Geldflussrechnung

Zahlen in CHF 1’000

Erläuterung (vgl. Anhang) 2021 2020 Veränderung
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit
Gewinn -49’815 60’412 -110’227
Realisierte bzw. nicht realisierte Verluste aus Kapitalanlagen 1 19’779 31’666 -11’887
Realisierte bzw. nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen 1 -88’805 -56’668 -32’137
Abschreibungen auf Sachanlagen 3 7 21 -14
Veränderung versicherungstechnische Rückstellungen für eigene Rechnung 6 363’200 -9’309 372’509
Veränderung nicht versicherungstechnische Rückstellungen 7 1’089 -195 1’284
Überschussbeteiligung der KGV 8 0 20’137 -20’137
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (passiv) 9 916 -2’398 3’314
Veränderung Verbindlichkeiten 10 14’817 1’387 13’430
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (aktiv) 4 340 -78 418
Veränderung Forderungen 5 -219’003 -3’675 -215’328
Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit 42’525 41’302 1’224
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit
Nettoinvestitionen und -devestitionen Kapitalanlagen 1 38’674 -8’823 47’497
Amortisationen immaterielle Anlagen 2 60 107 -47
Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit 38’734 -8’716 47’450
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
Ausschüttung Überschussbeteiligung an KGV 8 -20’137 -34’137 14’000
Total Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit -20’137 -34’137 14’000
Veränderung flüssige Mittel 61’122 -1’552 62’674
Nachweis Veränderung flüssige Mittel
Flüssige Mittel 1.1. 3’057 4’609 -1’552
Veränderung flüssige Mittel 61’122 -1’552 62’674
Flüssige Mittel 31.12. 64’180 3’057 61’123