Geldflussrechnung
Zahlen in CHF 1’000
| Erläuterung (vgl. Anhang) | 2021 | 2020 | Veränderung | |
| Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | ||||
| Gewinn | 219 | 1’257 | -1’038 | |
| Abschreibungen auf Sachanlagen | 1 | 14 | 10 | 4 |
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4 | 14 | -10 | |
| Veränderung Vorräte | 5 | 114 | -114 | 228 |
| Veränderung kurzfristige Finanzanlagen beim IRV | 4 | 3’000 | -1’200 | 4’200 |
| Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen | 3 | -71 | -39 | -32 |
| Veränderung Rechnungsabgrenzungen (aktiv) | 2 | -466 | -337 | -129 |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 74 | -36 | 110 | |
| Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 9 | 178 | -1 | 179 |
| Veränderung Rechnungsabgrenzungen (passiv) | 8 | -493 | 567 | -1’061 |
| Veränderung kurzfristige Rückstellungen | 7 | -42 | -67 | 25 |
| Veränderung langfristige Rückstellungen | 6 | -28 | 62 | -90 |
| Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit | 2’504 | 117 | 2’387 | |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | ||||
| Zugänge (Investitionen) Sachanlagen | 1 | -13 | -13 | 0 |
| Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -13 | -13 | 0 | |
| Veränderung flüssige Mittel | 2’491 | 103 | 2’387 | |
| Nachweis Veränderung flüssige Mittel | ||||
| Flüssige Mittel 1.1. | 506 | 403 | 103 | |
| Veränderung flüssige Mittel | 2’491 | 103 | 2’387 | |
| Flüssige Mittel 31.12. | 2’997 | 506 | 2’491 |