Geldflussrechnung

Zahlen in CHF 1’000

Erläuterung
(vgl. Anhang)
2021 2020 Veränderung
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit
Gewinn 8’295 345 7’950
Realisierte bzw. nicht realisierte Verluste aus Kapitalanlagen 1 4’406 22’993 -18’587
Realisierte bzw. nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen 1 -13’309 -24’229 10’920
Veränderung Rückstellung für Risiken in den Kapitalanlagen 5 3’150 3’719 -569
Veränderung Forderungen 2 54 -35 89
Veränderung Verbindlichkeiten 7 5 -54 59
Veränderung Rechnungsabgrenzungen (passiv) 6 0 -3 3
Total Mittelfluss aus Betriebstätigkeit 2’602 2’736 -135
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit
Nettoinvestitionen und -devestitionen Kapitalanlagen 1 -2’184 -2’767 583
Total Mittelfluss aus Investitionstätigkeit -2’184 -2’767 583
Veränderung flüssige Mittel 418 -31 448
Nachweis Veränderung flüssige Mittel
Flüssige Mittel 1.1. 316 346 -31
Veränderung flüssige Mittel 3 418 -31 448
Flüssige Mittel 31.12. 733 316 418